Cómo usar Fibonacci en el Trading (Guía práctica con ejemplos)

En este artículo descubriremos el poder de los niveles de Fibonacci para identificar zonas de rebote del precio durante tendencias, tanto alcistas como bajistas.

También conoceremos el indicador de Fibonacci que incorpora por defecto TradingView y crearemos un sistema de trading con todo lo aprendido.

¡Vamos a ello!

Breve introducción a los números de Fibonacci

Fibonacci, también conocido como Leonardo de Pisa, fue un matemático italiano nacido alrededor de 1170 en Pisa, Italia.

Su legado más conocido es la «sucesión numérica de Fibonacci«, una curiosa secuencia presente en múltiples disciplinas con utilidades sumamente prácticas.

Adentrémonos un poco más en esta interesante lista de números.

▶️ ¿Cómo se construye la secuencia?

Empezamos con el 0 y el 1.

Luego aplicamos lo siguiente: El próximo número es la suma de los dos anteriores. Por tanto, la lista empezaría así: 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13,… y así es cómo la vamos creando:

• 0
• 1
• 1 + 0 = 1
• 1 + 1 = 2
• 2 + 1 = 3
• 3 + 2 = 5
• 5 + 3 = 8
• 8 + 5 = 13
• Etc.

▶️ ¿Y qué tiene de especial la sucesión de Fibonacci?

A medida que avanzamos en la secuencia, llegamos a un punto en el que, si dividimos cualquier número por el anterior, obtenemos 1,618.

Por ejemplo, si dividimos 377 entre 233, obtenemos 1,618. Si dividimos 6233 entre 144, también nos da 1,618. A este número resultante se le conoce como la proporción áurea.

Si invertimos la proporción áurea, es decir, si dividimos 1 por 1,618, obtenemos 0,618. Esto es la proporción áurea inversa. Sería un 61,8% (en tanto por ciento). Este valor es muy utilizado en trading como luego veremos.

Pero esto no es todo.

Si dividimos cualquier número por el número que le sigue dos lugares adelante, obtenemos 0,382. Que también se consigue dividiendo 1 por el número áureo más 1 como vemos en esta fórmula: (1 / (1 + 1.618)

Curiosamente, la proporción áurea 0,618 y el número 0,382 aparecen misteriosamente en múltiples escenarios de la naturaleza, el arte, la arquitectura, la biología,… y en los gráficos de precios.

Un ejemplo en la naturaleza: El número de pétalos de algunas flores se corresponde sorprendentemente con números de la secuencia de Fibonacci.

¿Cómo se aplica la secuencia de Fibonacci en el trading?

Bien, llegamos al punto interesante. ¿Cómo saco partido a esta secuencia para ganar en los mercados financieros?

Los traders utilizan los niveles de Fibonacci para identificar posibles zonas de rebote del precio durante pullbacks (retrocesos). Estos niveles están basados en la proporción áurea, como hemos visto anteriormente.

Cuando el precio retrocede hasta un nivel de Fibonacci, es más probable que este rebote y continúe en la dirección de la tendencia.

▶️ Niveles de Fibonacci más importantes

Los niveles de Fibonacci más importantes son el 0,382, el 0,618 y el 0,5.

En tanto por ciento serían 38,2%, 61,8% y 50%.

Un retroceso del precio cercano a un 38,2%, 50% o 61,8% nos alerta de probabilidad de rebote. Dicho de otra manera: Los retrocesos suelen visitar esas zonas antes de darse la vuelta y continuar en la dirección de la tendencia.

Una observación: Al final, no sabemos si estos niveles funcionan por si mismos, o porque son comúnmente usados por los traders y son estos los que hacen rebotar el precio (con sus compras/ventas).

Sea como sea, nos otorgan ventaja estadística.

¿Cómo usar Fibonacci en TradingView?

Para aplicar los niveles de Fibonacci en un gráfico de precios, primero debemos identificar una tendencia. Lo podemos hacer mediante medias móviles o estructura de mercado.

Una vez hayamos identificado una tendencia, utilizaremos la herramienta de niveles de Fibonacci de TradingView para trazarlos en el gráfico. Esta se selecciona en la barra de herramientas de la izquierda y tiene el icono que ves en la siguiente imagen.

Ahora debemos hacer un clic en el punto más bajo del impulso (flecha azul de abajo) y arrastrar el Fibonacci hasta el punto más alto (flecha azul de arriba).

En la imagen posterior vemos cómo quedan dibujados los niveles de Fibonacci en el gráfico de TradingView.

¿Puedes divisar algún rebote?

Efectivamente, la flecha azul señala el rebote. Este retroceso justamente alcanza el nivel del 0.5 (un 50%), antes de darse la vuelta. Observa como incluso el precio es rechazado en dicho nivel (se crea una mecha inferior) y, posteriormente, se aleja rápidamente de la zona.

Entradas perfectas con Fibonacci

Los niveles de Fibonacci no nos aseguran al 100% que el precio vaya a rebotar y que continúe en la dirección de la tendencia principal. Pero podemos incrementar la ventaja estadística buscando confluencia de señales.

Por ejemplo, podemos construir un sistema de trading combinando 3 factores:

• Un rebote en un nivel clave de Fibonacci.
• Un rebote en un soporte o media móvil.
• Un patrón de velas japonesas de reversión.

Veamos el siguiente ejemplo.

Detectamos una tendencia alcista en el gráfico de «Costco» y observamos un notable retroceso indicado en el gráfico mediante una flecha negra.

Trazamos los niveles de Fibonacci en TradingView desde el inicio del impulso (A) hasta el punto más alejado (B).

También trazamos una línea horizontal de soporte en el máximo del impulso anterior (flecha azul).

Y, ¡voilà!, obtenemos una confluencia de 3 factores, que coinciden con las reglas de entrada de nuestro sistema:

• El precio rebota en el nivel 0,618 de Fibonacci.
• Que coincide justamente con el nivel de soporte trazado.
• Y, además, se forma un patrón de reversión: ¡Una vela envolvente alcista!

En este punto tomaríamos la entrada y… ya vemos lo que sucede a continuación. Se trataría, en este caso, de una operación ganadora.

Observa, asimismo, como, antes del rebote en el nivel 0,618, el precio se para durante unos días (curiosamente) en el nivel 0,5 de Fibonacci. Sin embargo, en este nivel no tenemos la confluencia de señales que sí tenemos en el nivel 0,618. De ahí la magia de combinar distintas señales en un mismo sistema.

Conclusiones

Los niveles de Fibonacci son una herramienta útil para los traders que buscan identificar niveles de soporte y resistencia en tendencias.

Sin embargo, es importante complementar esta herramienta con otras de distinta naturaleza, como soportes y resistencias clásicos, medias móviles, patrones de velas japonesas, VWAP o VWAP anclado, etc.

En el próximo artículo estudiaremos las proyecciones de Fibonacci. Son también niveles de soporte y resistencia, pero configurados de tal manera que nos ayudan a pronosticar finales de impulsos. Por tanto, zonas dónde es interesante empezar a retirar beneficios.

Espero que este artículo te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.

Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!