¡Hola!
Hoy quiero compartir con vosotros una estrategia de trading muy interesante basada en la reversión de tendencias.
Y lo vamos a hacer desde un enfoque muy particular: El enfoque de Linda Raschke usando el indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence).
¡Vamos a ello!
Índice de contenidos
¿Quién es Linda Raschke?
Linda Raschke es una trader y autora estadounidense, con un estilo propio muy característico y una larga trayectoria de investigación en el campo del análisis técnico.
Linda se inició en el trading en la década de los 80, convirtiéndose en una figura destacada dentro de la comunidad trader financiera. Incluso aparece en el libro «Los nuevos magos del mercado» de Jack Schwager.
Su especialidad es el trading de futuros y commodities.
Además, Linda ha escrito algunos libros de trading como «Street Smarts» o el peculiar «Trading Sardines«, donde comparte estrategias, consejos y experiencias de su carrera como trader.
Configuración del MACD
Vamos al lío.
Seguramente ya conocerás el indicador MACD y sabrás que se suele configurar así:
- Una media móvil rápida de 12 períodos.
- Una media móvil lenta de 26 períodos
- Y una línea de señal de 9 períodos.
Pero para esta estrategia cambiaremos sus parámetros de una manera distinta a la convencional.
En lugar de los ajustes típicos, le pondremos:
- Una longitud de media móvil rápida de 3.
- Una longitud de media móvil lenta de 10
- Y una longitud de línea de señal de 16.
Esta configuración única creada por Linda Raschke, más conocida como «oscilador 310», nos ayudará a detectar un patrón llamado «Anti», la clave de esta estrategia de reversión de tendencias.
Explicación de la «Anti» estrategia
El «Anti» básicamente es el primer retroceso después de un cambio de tendencia.
Vamos a explicarlo con más calma. Con un ejemplo.
Observamos una tendencia estable (flecha larga azul) que muestra signos de un posible clímax (gran vela roja con salto del precio y mucho volumen de venta).
Luego el precio cae hasta formar un primer pullback (flecha corta azul). El «Anti» es precisamente este primer retroceso y, en ocasiones, nos indica el inicio de una nueva tendencia en sentido contrario.
Nuestro objetivo es «cazar» este primer pullback y subirnos a la posible nueva tendencia.
▶️ ¿Cómo buscamos oportunidades de entrada?
Ahí es donde entra en juego el MACD.
No, Linda no lo usa para operar, sino para detectar entradas y/o configurar un buscador de oportunidades (screener) con el MACD.
Fíjate lo que ocurre cuando se forma el primer pullback de la nueva tendencia.
- La «Línea de Señal» (color naranja) está inclinada en la nueva dirección.
- La línea MACD (color azul) regresa a la línea de señal y la cruza, apuntando ambas en direcciones opuestas.
Cuando coinciden estas 2 condiciones, entonces estamos delante de un posible patrón «Anti».
▶️ ¿Cómo operamos el patrón?
Como ya hemos dicho, no usaremos el MACD para confirmar la entrada, sino para detectar la oportunidad.
Un screener programado para la estrategia, nos avisaría de situaciones cómo esta:
Observa como la flecha negra muestra el cruce de ambas líneas del indicador. La línea de Señal cae mientras que la línea MACD sube.
¿Qué debemos hacer ahora?
Confirmar que se trata del primer pullback en dirección opuesta a la tendencia anterior y operarlo.
Para ello, podríamos trazar una línea que nos ayude a visualizar la tendencia anterior (línea azul), observar la ruptura (gran vela roja), y realizar la entrada al formarse este primer retroceso (flecha azul) indicado también por el cruce de líneas del MACD.
En la imagen superior vemos como hemos acertado de pleno: Realmente se trataba de un patrón «Anti», por lo que el precio ha seguido cayendo para formar la nueva tendencia bajista.
Notas finales
Como puedes ver, estrategias populares como operar el primer pullback de una nueva tendencia pueden ser operadas de mil y una maneras. Aquí cada cual tiene su propio estilo.
Linda tiene su enfoque particular utilizando el MACD, como hemos visto en este artículo, y yo tengo el mío con un concepto que inventé hace un tiempo llamado «Golden Pullback«.
Y hasta aquí el artículo de esta semana, espero que te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.
¡Que tengas un feliz trading!
Hola, buena la explicación hay que practicarlo, gracias por él aporte en el mejoramiento del trading, saludos
Hola espero te encuentres bien. Muy agradecido por tu contenido.