Cómo hacer Swing Trading (2 MANERAS)

¡Hola!

En el artículo de esta semana voy a dar respuesta a la pregunta de un suscriptor del canal de YouTube, acerca de la estrategia que utilizo en la cartera del swing trader:

Sobre la estrategia, ya hice una breve introducción en el artículo de presentación de la cartera. Allí comenté que se basa en cazar continuaciones de impulsos.

Es una forma de operar muy extendida, y se puede usar en cualquier temporalidad.

Tengo que aclarar que NO se trata de una estrategia ultrasecreta que yo haya descubierto y guarde bajo llave.

¡Para nada!

Este tipo de estrategias/patrones son de dominio público. Puedes encontrar mucha información en la red, tanto en castellano como en inglés. Tanta como para convertirte en un experto.

Yo llevo tiempo operándola, por lo que sé reconocer el «setup», entiendo sus matices y esto me lleva a ser consistente en el largo plazo.

Como veo que hay cierto interés, explicaré cómo hacer Swing Trading de dos formas distintas, incluida la estrategia de continuación.

¡Vamos a ello!

Estrategias de reversión

Empecemos con la manera clásica.

Esto es, entrar cuando la tendencia cambia de dirección, («swing» de Swing Trading significa «giro» u «oscilación»).

Aunque podemos asociar «Swing Trading» con estrategias que buscan giros o reversiones, en realidad el término engloba a todas aquellas que mantienen posiciones durante varios días.

Entramos, por tanto, cuando cuando hay un cambio de tendencia, de alcista a bajista, o de bajista a alcista.

Podemos clasificar la reversión de 2 formas, dependiendo de la nueva dirección de la tendencia:

• Reversión alcista: Un activo que está cayendo, cambia de dirección y comienza a subir.
• Reversión bajista: Un activo que está subiendo, cambia de dirección y comienza a caer.

Esta forma de hacer Swing Trading capturando puntos de giro implica, en algunos casos, estar atentos a rebotes en antiguos soportes y resistencias.

He aquí un ejemplo de reversión en el valor ON:

Este «setup» es menos común y, en determinadas ocasiones, más difícil de identificar que el que te explicaré a continuación.

Estrategias de continuación

Ahora veamos la estrategia de la cartera.

Básicamente, lo que yo busco son impulsos, movimientos fuertes del precio, seguidos de un descanso. Cuando esto ocurre estoy muy atento a la ruptura, pues una salida de la zona de consolidación suele conllevar un movimiento de continuación.

En la imagen superior tienes un ejemplo gráfico de un movimiento de continuación. La entrada se hace justo al salir de la consolidación o, incluso, durante la misma si presenta una contracción clara de la volatilidad.

En el lado bajista, tendríamos un valor que ha estado cayendo, muestra una pequeña consolidación y luego continúa cayendo. Al igual que en el lado alcista, podemos realizar la entrada en el breakout, o bien durante el rango.

Dependiendo de la forma visual de la consolidación, podemos categorizar el «setup» en diferentes patrones de continuación. Los principales: Patrón bandera, banderín y «High Tight Flag».

Analicemos cada uno de ellos.

▶️ Patrón de bandera

Bandera alcista (imagen inferior): Tras una subida pronunciada (el mástil), el precio se consolida formando una estructura en ángulo descendente que se asemeja a una bandera. Tras esta consolidación, el precio suele romper al alza, continuando la tendencia alcista.

Bandera bajista: Después de una fuerte caída en el precio (el mástil de la bandera), el precio comienza a moverse en un rango más estrecho, creando una formación en ángulo ascendente que también se asemeja a una bandera.

▶️ Patrón banderín

Banderín alcista (imagen inferior): Tras una subida pronunciada (el mástil), el precio se consolida en un rango más estrecho formando una estructura de triangulo en ángulo descendente. Tras esta consolidación, el precio suele romper al alza, continuando la tendencia alcista.

Banderín bajista: Después de una caída marcada (el mástil), el precio se consolida en un rango más estrecho en ángulo ascendente. Tras la consolidación, el precio suele romper a la baja, continuando la tendencia bajista.

▶️ Patrón «High Tight Flag»

Este patrón es la variante más agresiva (y más rentable) de los patrones bandera y banderín.

Sus principales diferencias son:

• El palo de un «High Tight Flag» es más largo y vertical que en los otros dos casos.
• La consolidación en un «High Tight Flag» es más apretada, compacta y corta. Estamos hablando de muy pocos días de consolidación.

Notas finales

La estrategia de continuación es una de las más sencillas con las que empezar en el trading.

Fácil de reconocer y fácil de operar.

Si eres principiante y buscas operar en gráfico diario, céntrate primero en una única forma de hacer Swing Trading. Domínala. Reversión o continuación. Ambos son «setups» frecuentes, que pueden ayudarte a multiplicar la rentabilidad de tu cuenta si operas con regularidad.

Una vez te sientas cómodo y seguro con una manera de operar, puedes explorar otros «setups» y usar uno u otro según las condiciones que presente el mercado.

Y hasta aquí el artículo de esta semana, espero que te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.

Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!